Информационное сообщение по корпоративному действию № 836198X69238

Информация о корпоративном действии
Функция сообщения:NEWM
Референс корпоративного действия:836198X69238
Код типа корпоративного действия:OTHR
Признак добровольности/ обязательности:CHOS
Дата фиксации:2023-06-15
Дата платежа:
Информация о ценной бумаге
ISIN:XS2393079657
Наименование ценной бумаги:AB Structured Prods 20/09/24
Дополнительная информация:
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФАБАНК» (российское юридическое лицо, исполняющее обязательства, связанные с выпуском ценных бумаг, далее – Должник) о сборе информации по иностранным облигациям ISIN XS2393079657 (далее – Ценные бумаги), права на которые учитываются на счетах российских депозитариев (отличных от НКО АО НРД), открытых в иностранной организации (далее – Счет в иностранной организации), в целях исполнения обязательств по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации», Решением Совета директоров Банка России от 23.12.2022 г. «Об установлении временных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» (далее – Решение БР). Сбор информации проводится в рамках данного корпоративного действия (далее – Корпоративное действие). Информация о Корпоративном действии не подлежит размещению в открытом доступе. Документы должны быть предоставлены российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги по состоянию на «15» июня 2023 г. (далее – Дата фиксации). Для участия в Корпоративном действии нужно направить в НКО АО НРД следующий перечень документов (далее – Документы): 1) Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0 (далее – Инструкция); 2) документ, выданный иностранным депозитарием, осуществляющим учет прав на Ценные бумаги, и содержащий сведения о количестве Ценных бумаг, учитываемых по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому депозитарию первого уровня в иностранном депозитарии. Обращаем внимание, что в случае исполнения Должником обязательств по ценным бумагам через НКО АО НРД выплата денежных средств будет передаваться в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными в НКО АО НРД для счета депо владельца (если информация предоставлена Депонентом в отношении Ценных бумаг, принадлежащих Депоненту) или счета депо номинального держателя (если информация предоставлена Депонентом в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), указанного в направленной инструкции. Порядок направления Инструкции в НКО АО НРД: Депоненты НКО АО НРД – российские депозитарии вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 836198. В поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается счет депо (12 символов) соответствующего типа (владельца, если информация предоставлена в отношении Ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, или номинального держателя, если информация предоставлена в отношении Ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), открытый в НКО АО НРД Депоненту, к которому привязаны корректные реквизиты (для использования в случае передачи денежных средств через НКО АО НРД). В инструкции в поле «Инструктируемое количество» необходимо указать количество Ценных бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями на Счетах в иностранных организациях. Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии: --- WEB-кабинет --- A. Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе") B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие") C. В блоке «Дополнительная информация» необходимо указать информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на Ценные бумаги, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных депозитариях), предварительно указав «Цепочка депозитариев». Также можно указать иные сведения, которые Депонент сочтет необходимым, в том числе контактную информацию, предварительно указав «контактные данные».

--- SWIFT MT 565 --- А. Номер варианта корпоративного действия - UNS ("По собственной инициативе") B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие"). С. В поле 70E:INST необходимо указать информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на Ценные бумаги, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных депозитариях), предварительно указав «Цепочка депозитариев». Также можно указать иные сведения, которые Депонент сочтет необходимым, в том числе контактную информацию, предварительно указав «контактные данные» --- ISO 20022 --- A. Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе") B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие"). С. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на Ценные бумаги, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных депозитариях), предварительно указав «Цепочка депозитариев». Также можно указать иные сведения, которые Депонент сочтет необходимым, в том числе контактную информацию, предварительно указав «контактные данные» Для уточнения полных требований к запрашиваемой информации рекомендуем обратиться к тексту Решения БР. ОТПРАВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ Документ, выданный иностранным депозитарием, осуществляющим учет прав на Ценные бумаги, и содержащий сведения о количестве Ценных бумаг, учитываемых по счету лица, открытого депозитарию первого уровня в иностранном депозитарии, должен иметь наименование: «Документ, подтверждающий кол-во цб, учитываемых в иностранной организации по (сч ном держателя/счету владельца) <ISIN ценной бумаги>__<Краткое наименование депонента>». Документы направляются по ЛУЧу или ВК НТЭД (код получателя NDC000FSD000) одним сообщением с указанием в теме сообщения OTHR__реф.<номер КД>_ Предоставление инфо о лицах, осуществляющих права по цб <Депозитарный код выпуска ценной бумаги>: В случае первичного направления документов в рамках КД, в тексте нетипизированного документа, к которому приложены электронные версии вышеуказанных документов, необходимо указать OTHR__реф.<номер КД>_<Код депонента> В случае направления второго и последующих документов в рамках того же КД, в тексте нетипизированного документа, к которому приложены электронные версии вышеуказанных документов, необходимо указать ДОПОЛНЕНИЕ OTHR__реф.<номер КД>_<Код депонента> В случае направления замены, ранее направленных документов в рамках КД, тексте нетипизированного документа, к которому приложены электронные версии вышеуказанных документов, необходимо указать ЗАМЕНА документов <номер заменяемого нетипизированного документа> от <дата> OTHR__реф.<номер КД>_<Код депонента>. Направлением Инструкции и Документов Депонент НКО АО НРД – Российский депозитарий заверяет НКО АО НРД в следующем: 1) несет ответственность за предоставление в НКО АО НРД информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, и должен будет возместить НКО АО НРД расходы и/или убытки, возникшие у последнего в связи с нарушением депонентом порядка предоставления указанных сведений, в том числе тех нарушений, которые указаны в настоящем сообщении; 2) в случае исполнения Должником обязательств по ценным бумагам через НКО АО НРД Депонент согласен получить выплату на банковские реквизиты, зарегистрированные в НКО АО НРД к счету депо, информация о котором предоставлена в соответствии с Условиями КД. Обращаем внимание, что в случае отсутствия Ценных бумаг, которые учитываются на Счете в иностранной организации, направлять инструкцию и документы в НКО АО НРД не требуется. Инструкции и Документы принимаются НКО АО НРД в срок до «28 » августа 2023 г. 12:00 по московскому времени.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом. АО «Россельхозбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АО «Россельхозбанк» по тел.: (495) 981-36-62.