Информационное сообщение по корпоративному действию № 943926X49177

Информация о корпоративном действии
Функция сообщения:REPL
Референс корпоративного действия:943926X49177
Код типа корпоративного действия:SPLF
Признак добровольности/ обязательности:MAND
Дата вступления в силу:2024-08-09
Дата фиксации:2024-08-08
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения:2024-08-08
Информация о ценной бумаге
ISIN:US5949724083
Наименование ценной бумаги:MicroStrategy Inc ORD SHS CL A
Детали движения ценных бумаг
Номер варианта КД:001
Признак варианта корпоративного действия:SECU
Признак обработки по умолчанию:Да
Доп. информация:
CRDT - зачисление
ISIN:US5949724083
Наименование ценной бумаги:MicroStrategy Inc ORD SHS CL A
Дата платежа:2024-08-09
Признак действий с дробными частямиОкругление до предыдущего значения
Ставка (новых ЦБ к имеющимся) числитель:9.0
Ставка (новых ЦБ к имеющимся) знаменатель:1.0
Дополнительная информация:
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/STOCK SPLIT --------------- EVENT DETAILS ------------------- A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 01/08/2024 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 07/08/2024 . DUE BILL DATE: 08/08/2024 . ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). . THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. . YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23 . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST .

Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом. АО «Россельхозбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АО «Россельхозбанк» по тел.: (495) 981-36-62.