Информационное сообщение по корпоративному действию № 970404X59821
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | АО "Россельхозбанк" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2024-11-01T19:07:15.240Z |
| Номер сообщения: | 101708480 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 970404X59821 |
| Код типа корпоративного действия: | SOFF |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата вступления в силу: | 2024-11-04 |
| Дата фиксации: | 2024-11-01 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2024-11-01 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US5526901096 |
| Наименование ценной бумаги: | MDU Resources Group ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ML0210230075 |
| Количество бумаг: | 512 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | US3004261034 |
| Наименование ценной бумаги: | Everus Construct Grp Inc ORDSH |
| Дата платежа: | 2024-11-04 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ЦБ к имеющимся) числитель: | 0.25 |
| Ставка (новых ЦБ к имеющимся) знаменатель: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |
| Обновление от 28.10.2024: От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru. В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России. НКО АО НРД не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц. Конец обновления. Обновление от 08.10.2024: Стала известна ставка начисления ценных бумаг. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Конец обновления. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. CAED/DEMERGER --------------- EVENT DETAILS ------------------- UPDATE 25/10/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED. . END OF UPDATE. .-------------------------------------------------------------- UPDATE 25/10/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED . END OF UPDATE. .-------------------------------------------------------------- UPDATE 07/10/2024: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED. . END OF UPDATE. .-------------------------------------------------------------- A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 21/10/2024 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 31/10/2024 . DUE BILL DATE: 01/11/2024 . ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). . THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST . | |
| Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом. АО «Россельхозбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АО «Россельхозбанк» по тел.: (495) 981-36-62. | |