Информационное сообщение по корпоративному действию № 946442
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | АО "Россельхозбанк" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2025-01-27T19:16:00.997Z |
| Номер сообщения: | 104012779 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 946442 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2025-01-27 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS2080321198 |
| Наименование ценной бумаги: | DILIJAN FINANCE 6.5 28/01/25 |
| Номер счета/субсчета депо: | ML0210230075 |
| Количество бумаг: | 1250 |
| Способ расчета купона: | A007 |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 010 |
| Дата начала текущего периода: | 2024-07-28 |
| Дата окончания текущего периода: | 2025-01-28 |
| Количество дней в периоде: | 180 |
| Процентная ставка %: | 6.5 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2025-01-28 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 32.5 USD |
| Дополнительная информация: | |
| Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом. АО «Россельхозбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АО «Россельхозбанк» по тел.: (495) 981-36-62. | |