Информационное сообщение по корпоративному действию № 1008602X22292
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | АО "Россельхозбанк" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2025-04-11T19:04:35.493Z |
| Номер сообщения: | 107423517 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 1008602X22292 |
| Код типа корпоративного действия: | SOFF |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата вступления в силу: | 2025-06-02 |
| Дата фиксации: | 2025-05-30 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2025-06-02 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | GB00B1XZS820 |
| Наименование ценной бумаги: | ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
| Номер счета/субсчета депо: | ML0210230075 |
| Количество бумаг: | 1513 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | NARS//XS/110315171ISIN TO BE ANNOUNCED. 110 NEWSHARES FOR EACH 1075 OLD SHARESHELD |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | |
| Наименование ценной бумаги: | /XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
| Дата платежа: | 2025-06-02 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ЦБ к имеющимся) числитель: | 0.102325 |
| Ставка (новых ЦБ к имеющимся) знаменатель: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |
| Обновление от 11.04.2025 От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru. В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России. НКО АО НРД не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц. Конец обновления. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. --------------------------- CAED/DEMERGER -------------------------------- --------------- EVENT DETAILS ------------------- UPDATE 10/04/2025: KEY DATES AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED . END OF UPDATE .--------------------------------------------- THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 30/04/2025 . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST . | |
| Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом. АО «Россельхозбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АО «Россельхозбанк» по тел.: (495) 981-36-62. | |