Хеджирование финансовых рисков

Срочные операции на валютном и денежном рынках*

АО «Россельхозбанк» предлагает заключение срочных сделок на валютном и денежном рынках: сделок валютный своп, валютный опцион, процентный своп, валютно-процентный своп и др.

Срочные операции на валютном и денежном рынках осуществляются на основании заключенного между АО «Россельхозбанк» и клиентом генерального соглашения и в рамках установленного лимита.

Инструменты срочного рынка позволяют снизить валютный и/или процентный риски до приемлемого для клиента уровня.

Валютно-процентный своп фактически позволяет заменить валюту и процентную ставку по выплатам суммы процентов и основного долга по кредиту.

Покупка валютного опциона дает право на покупку валюты по курсу, зафиксированному сегодня, например, на дату выплаты процентов по кредиту в иностранной валюте в будущем.

*Возможность заключения сделок с производными финансовыми инструментами зависит от текущей рыночной ситуации. Уточните доступность инструментов у Вашего клиентского менеджера или у специалиста Банка по тел: 8 (495) 726 56 06

Примерные формы соглашений для заключения сделок с производными финансовыми инструментами:

Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках (DOC, 295 Кб)

Стандартные условия срочных сделок (ZIP, 3.66 Мб)

Альбом деклараций о рисках (ZIP, 287 Кб)

Производные финансовые инструменты

Валютный форвард

Конверсионная Сделка с расчетами на определенную дату в будущем (на третий рабочий день от даты заключения Сделки или более длинный срок) по курсу, зафиксированному в Дату заключения Сделки

Валютный своп

Комбинация двух встречных одновременно заключаемых конверсионных сделок на одинаковое количество базовой валюты с различными датами валютирования. Курсы для каждой стороны сделки своп фиксируются в момент заключения сделки

Процентный своп

Соглашение между двумя сторонами об обмене процентными платежами на определенную, заранее оговоренную условную сумму. Как правило, данная сделка предполагает обмен процентного платежа по инструменту с фиксированной ставкой, например купонной облигации, на процентный платеж с плавающей ставкой

Валютно-процентный своп

Соглашение между сторонами, в соответствии с которым они выплачивают друг другу процентные ставки по обязательствам в разных валютах в определенные даты в течение срока действия соглашения. Как правило, данная сделка предусматривает обмен основными суммами. Условная основная сумма обменивается в начале сделки обычно по преобладающему спот-курсу. Процентные платежи осуществляются по фиксированной, плавающей или нулевой купонной ставке. По истечении срока свопа основная сумма обменивается в обратном направлении по первоначальному спот-курсу

Валютный опцион

Предоставляет Покупателю опциона право, но не обязательство, купить\продать определенную сумму валюты по фиксированному курсу в определенную дату в будущем

Хеджирование финансовых рисков

Срочные операции на валютном и денежном рынках*

Производные финансовые инструменты

Оцените, пожалуйста, от 1 до 5 насколько вероятно, что вы порекомендуете АО «Россельхозбанк» коллегам, друзьям и знакомым?