Операции на валютном и денежном рынках





АО «Россельхозбанк» является активным участником российского и международного финансовых рынков, что позволяет предоставлять клиентам широкий спектр услуг на валютном и денежном рынках.
Стремясь максимально полно удовлетворять потребности клиентов, банк, помимо типовых продуктов, предлагает заключение сделок на индивидуальных условиях.



Краткосрочное кредитование

Данная услуга позволяет компаниям эффективно управлять своей ликвидностью, пополнять оборотные средства и закрывать возникающие кассовые разрывы. Краткосрочные кредиты предоставляются клиентам АО «Россельхозбанк» на основании рамочного соглашения и установленной кредитной линии и имеют следующие условия:

  • срок кредита — до 30 дней;
  • процентная ставка определяется на основе ставок денежного рынка;
  • отсутствие требования о залоге.

Основным преимуществом данной услуги является оперативность предоставления денежных средств.

Срочные операции на валютном и денежном рынках

АО «Россельхозбанк» предлагает заключение срочных сделок на валютном и денежном рынках: сделок валютный своп, валютный опцион, процентный своп, валютно-процентный своп и др.
Срочные операции на валютном и денежном рынках осуществляются на основании заключенного между АО «Россельхозбанк» и клиентом генерального соглашения и в рамках установленного лимита.
Инструменты срочного рынка позволяют снизить валютный и/или процентный риски до приемлемого для клиента уровня.
Валютно-процентный своп фактически позволяет заменить валюту и процентную ставку по выплатам суммы процентов и основного долга по кредиту.
Покупка валютного опциона дает право на покупку валюты по курсу, зафиксированному сегодня, например, на дату выплаты процентов по кредиту в иностранной валюте в будущем.


Производные финансовые инструменты


Валютный форвард

Конверсионная Сделка с расчетами на определенную дату в будущем (на третий рабочий день от даты заключения Сделки или более длинный срок) по курсу, зафиксированному в Дату заключения Сделки

Валютный своп

Комбинация двух встречных одновременно заключаемых конверсионных сделок на одинаковое количество базовой валюты с различными датами валютирования. Курсы для каждой стороны сделки своп фиксируются в момент заключения сделки

Процентный своп

Соглашение между двумя сторонами об обмене процентными платежами на определенную, заранее оговоренную условную сумму. Как правило, данная сделка предполагает обмен процентного платежа по инструменту с фиксированной ставкой, например купонной облигации, на процентный платеж с плавающей ставкой

Валютно-процентный своп

Соглашение между сторонами, в соответствии с которым они выплачивают друг другу процентные ставки по обязательствам в разных валютах в определенные даты в течение срока действия соглашения. Как правило, данная сделка предусматривает обмен основными суммами. Условная основная сумма обменивается в начале сделки обычно по преобладающему спот-курсу. Процентные платежи осуществляются по фиксированной, плавающей или нулевой купонной ставке. По истечении срока свопа основная сумма обменивается в обратном направлении по первоначальному спот-курсу

Валютный опцион

Предоставляет Покупателю опциона право, но не обязательство, купить\продать определенную сумму валюты по фиксированному курсу в определенную дату в будущем
АО "Россельхозбанк" использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера. Обработка Ваших персональных данных производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 "О персональных данных".