ГлавнаяЭкспортерам АПКПокупка/продажа валюты

Конверсионные операции и сделки на финансовых рынках


(конверсионные операции)




АО «Россельхозбанк» предоставляет услуги по заключению конверсионных операций и сделок на финансовых рынках на индивидуальных условиях. Специальные сервисы позволяют заключать сделки в режиме реального времени.

Наши специалисты проконсультируют вас по всем возникшим вопросам, познакомят с порядком совершения сделок, подготовят все необходимые документы для начала работы и расскажут о рисках.



Депозиты с повышенной доходностью

Бивалютный депозит – срочный банковский депозит с повышенной процентной ставкой и правом Банка выбирать валюту возврата суммы депозита по заранее зафиксированному курсу.

Описание:

  • Бивалютный депозит - наиболее эффективный инструмент повышения доходности вкладов, особенно для Компаний с мульти-валютными денежными потоками;
  • Компания размещает депозит в Базовой валюте и выбирает альтернативную валюту (контрвалюту), в которую планирует конвертировать свои средства в будущем;
  • Компания самостоятельно выбирает целевой курс конвертации Базовой валюты в контрвалюту, а Банк в зависимости от выбранного курса и срока депозита устанавливает повышенную ставку по депозиту;
  • Компания может выбрать целевой курс конвертации более выгодный, чем текущий курс Спот или Форвард на аналогичный срок. Также можно установить курс на уровне бюджетного курса Компании или еще более выгодном уровне;
  • Компания может самостоятельно управлять уровнем принимаемого валютного риска и доходности по бивалютному депозиту, выбирая соответствующий курс конвертации Базовой валюты в контрвалюту.

Условия:

  • Ставка: повышенная, выше ставки по стандартному депозиту
  • Валюта депозита: доллары США/евро/рубли РФ
  • Сумма депозита: от 100 тыс. долларов США/ 100 тыс. евро / эквивалент $100 тыс. в рублях РФ
  • Срок депозита: от 7 дней
  • Выплата процентов: в конце срока
  • Возврат депозита: в Базовой валюте или контрвалюте по заранее зафиксированному курсу
  • Возврат процентов по повышенной ставке: в Базовой валюте
  • Досрочный возврат и пополнение: нет
  • Дополнительные комиссии: отсутствуют
  • Документация:
    • Генеральное соглашение о порядке проведения структурных бивалютных депозитных операций
    • Декларация о рисках , связанных с заключением сделки структурный бивалютный депозит

Синтетический депозит – безрисковый срочный депозит с повышенной процентной ставкой, по сравнению со стандартным срочным депозитом с теми же параметрами. Дополнительная доходность образуется за счет арбитражных операций на валютном рынке.

Описание:

  • Синтетический депозит – безрисковый инструмент повышения доходности вкладов, при котором, при любом сценарии рынка, Компания не несет потерь от конвертации номинала депозита в другую валюту;
  • Компания размещает депозит в Базовой валюте. Банк, для получения повышенной доходности, использует инструменты валютного рынка и предлагает Компании воспользоваться арбитражем в более доходные валюты;
  • Все конверсионные операции происходят по внутренним счетам Банка, по счету Компании происходит только списание суммы Депозита ее возврат с начисленными процентами;
  • В дату возврата депозита, Банк возвращает Компании сумму номинала в Базовой валюте и начисляет проценты в Базовой валюте по повышенной ставке;
  • Ставка по синтетическому депозиту превосходит ставку по стандартному депозиту не на любой горизонт инвестирования. В зависимости от ситуации на валютно-денежном рынке ставка по синтетическому депозиту может быть ниже, чем по стандартному.

Условия:

  • Ставка: повышенная, выше ставки по стандартному депозиту
  • Валюта депозита: доллары США/евро/рубли РФ
  • Сумма депозита: от 100 тыс. долларов США/ 100 тыс. евро / эквивалент $100 тыс. в рублях РФ
  • Срок депозита: от 7 дней
  • Выплата процентов: в конце срока
  • Возврат депозита: в Базовой валюте
  • Возврат процентов по повышенной ставке: в Базовой валюте
  • Досрочный возврат и пополнение: нет
  • Дополнительные комиссии: отсутствуют
  • Документация:
    • Генеральное соглашение о порядке проведения структурных депозитных операций
    • Декларация о рисках , связанных с заключением сделки структурный синтетический депозит


Получить консультацию по обслуживанию ВЭД



Фамилия*
Имя*
Отчество
Телефон*
Электронная почта
Наименование организации
ИНН
Интересующий вопрос


Укажите интересующий Вас вопрос (район) места ведения бизнеса и удобное время для телефонного звонка с работником Банка
Отправляя настоящую заявку Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных».

АО "Россельхозбанк" использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера. Обработка Ваших персональных данных производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 "О персональных данных".