Валютный контроль

1. Документы, указанные в пункте 4 Правил.

2. Информацию о валютных операциях (1.1.) с учетом следующих особенностей заполнения некоторых граф:

- поле «Номер счета резидента в уполномоченном банке» - не заполняется;

- поле «Код страны банка-нерезидента» - не заполняется;

- в графе 2 – указываются номер (при отсутствии - БН) и дата документа (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа, во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ), подтверждающего передачу наличных денежных средств при расчетах между резидентом и нерезидентом;

- в графе 3 – в формате ДД.ММ. ГГГГ дата передачи наличных денежных средств при расчетах между резидентом и нерезидентом;

- в графе 4 – направление (признак) платежа «1» – в случае получения резидентом наличных денежных средств, «2» - в случае передачи нерезиденту наличных денежных средств;

- в графе 5 – код вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проведенной в рамках контракта (кредитного договора);

- в поле «Примечание» (графа «Содержание») - в случае внесения наличных денежных средств в кассу Банка указывается дата внесения денежных средств на счет

3. В случае если контракт (кредитный договор) поставлен на учет в Банке в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, а внесение наличных денежных средств осуществляется на счет в ином уполномоченном банке, - выписку по счету по операции зачисления наличных денежных средств на счет с приложением информации о валютной операции с указанием кода вида операции в зависимости от экономического содержания операции, представленной в иной уполномоченный банк с отметками о принятии документа таким банком. Документы в этом случае представляются не позднее 15-го рабочего дня с момента зачисления наличных денежных средств на счет в ином уполномоченном банке.

В случае несвоевременного представления/непредставления в установленный срок документов, связанных с проведением операций наличными денежными средствами и предусмотренных Правилами, Банк обязан направить органам валютного контроля информацию о нарушении резидентом срока представления таких документов (1.2.).

1.1. По форме Приложения 6 к Приложению 1 «Условия открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»» к Единому сервисному договору, Приложения 4.4 к Правилам открытия и закрытия в АО «Россельхозбанк» банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, № 105-П

1.2. Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»